详情

     长信纯债壹号债券型证券投资基金（长信纯债壹号债券 A 类份额）                             基金家具资料选录更新                                                编制日历：2025 年 5 月 16 日                         送出日历：2025 年 5 月 21 日            本选录提供本基金的要紧信息，是招募讲明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。 一、家具能够 基金简称       长信纯债壹号债券             基金代码            519985 下属基金简称     长信纯债壹号债券 A           下属基金交往代码        519985                                                 中国邮政储蓄银行股份有限 基金解决东谈主      长信基金解决有限服务公司         基金托管东谈主                                                 公司 基金合同成效日    2014 年 7 月 1 日       上市交往所及上市日历      暂未上市 基金类型       债券型                  交往币种            东谈主民币 运作神气       等闲盛开式                盛开频率            每个盛开日                                 开动担任本基金基金经 基金司理       蔡军华                  理的日历                                 证券从业日历          2005 年 4 月 4 日                                 开动担任本基金基金经 基金司理       杜国昊                  理的日历                                 证券从业日历          2014 年 6 月 10 日                                 开动担任本基金基金经 基金司理       王蔚杰                  理的日历                                 证券从业日历          2016 年 1 月 4 日            长信纯债壹号债券型证券投资基金 A 份额场内简称为“CXCZYHA”                                             ，场内申购赎回代码 其他            为“519985”。 注：2014 年 5 月 23 日至 2014 年 6 月 2 日历间，长信中短债证券投资基金以通信神气召开了基金份额抓有 东谈主大会，会议审议通过了《对于长信中短债证券投资基金变更投资限制偏激他关系事项的议案》              ，本旨长信 中短债证券投资基金变更投资限制偏激关系事宜，将长信中短债证券投资基金变更为长信纯债壹号债券型 证券投资基金，允许本基金主要投资纯债债券品种，并基于上述投资限制的变更，按照关系法律规章及中 国证监会的关联国法对本基金的称号、投资、基金的用度、基金份额抓有东谈主大会偏激他部分条件进行相应 修改。 上述基金份额抓有东谈主大会决定事项已于 2014 年 7 月 1 日完成并通过了向中国证监会的备案，自该日起，      《长 信纯债壹号债券型证券投资基金基金合同》成效，并取代原《长信中短债证券投资基金基金合同》，长信中 短债证券投资基金清闲变更为长信纯债壹号债券型证券投资基金，本基金当事东谈主将按照《长信纯债壹号债 券型证券投资基金基金合同》享有权益并承担义务，原《长信中短债证券投资基金基金合同》同日起失效。 二、基金投资与净值领路               长信纯债壹号债券型证券投资基金（长信纯债壹号债券 A 类份额）基金家具资料选录更新 (一) 投资指标与投资计谋 投资者阅读《招募讲明书》第八章了解小心情况 投资指标     本基金通过投资于债券品种，追求基金金钱的遥远妥当升值。          本基金投资于具有致密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的国债、金融债、公          司债、企业债、政府机构债、央行单子、短期融资券、超等短期融资券、金钱救助证券、          次级债券、债券回购等固定收益品种，银行进款（包括契约进款、如期进款偏激他银行          进款）、货币市集器用、国债期货以及法律规章或中国证监会允许基金投资的其他金融          器用。 投资限制          本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%。每个交往时日终在扣除国债期货          合约需交纳的交往保证金后，本基金抓有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收          申购款等）以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%。          如出现法律规章或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金解决东谈主在履行合适标准          后，不错将其纳入投资限制。 主要投资计谋 事迹比较基准   中债玄虚指数          本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市集基金，低于羼杂型基金和股 风险收益特征          票型基金。 (二) 投资组合伙产树立图表/区域树立图表 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                     长信纯债壹号债券型证券投资基金（长信纯债壹号债券 A 类份额）基金家具资料选录更新 注：1、事迹阐披发胆日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表畴昔领路。 年净值增长率按长信纯债壹号债券 A 份额实验存续期诡计。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                        收费神气/费率             备注               /抓有期限（N）                M＜1,000,000                     0.60%             非待业金客户    申购费         M≥5,000,000                     0.00%             非待业金客户  （前收费）         M＜1,000,000                     0.03%             待业金客户                M≥5,000,000                     0.00%             待业金客户                    N＜7 天                        1.50%              -  赎回费            7 天≤N＜730 天                     0.10%              -                    N≥2 年                        0.00%              - 注：M 为申购金额，单元为元；N 为抓有期限。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 费 用 类            收费神气/年费率或金额                                   收取方 别 解决费                  0.30%                         基金解决东谈主和销售机构 托管费                  0.10%                              基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费 其 他 费 按照国度关联国法和《基金合同》商定，不错在                             关系服务机构                                   第 3页 共 5页                长信纯债壹号债券型证券投资基金（长信纯债壹号债券 A 类份额）基金家具资料选录更新 用      基金财产中列支的其他用度按实验发生额从基        金金钱扣除。用度类别详见本基金《基金合同》        及《招募讲明书》或其更新。 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金金钱扣除。 以基金如期求教露馅为准。 (三) 基金运作玄虚用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶然辰，投资者需开销的运作费率如下表：                     长信纯债壹号债券 A                               基金运作玄虚费率（年化） 抓偶然辰            0.44% 注：基金解决费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报露馅的关统统据为基准测算。 四、风险揭示与要紧教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动。投资有风险，投资者申购基 金时应讲求阅读本招募讲明书，全面意志本基金家具的风险收益特征，充分斟酌投资者自己的风险承受能 力，并对于申购基金的意愿、时机、数目等投资活手脚出寥寂有野心。基金解决东谈主提醒投资者基金投资要承 担相应风险，包括因合座政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而酿成的系统性风险，个别证 券专有的非系统性风险，由于基金投资者荟萃大量赎回基金产生的流动性风险，基金解决东谈主在基金解决实 施进程中产生的基金解决风险等。    当本基金抓有特定金钱且存在或潜在大额赎回肯求时，基金解决东谈主履行相应标准后，不错启用侧袋机 制，具体详见基金合同和本招募讲明书的关联章节。侧袋机制执行时辰，基金解决东谈主将对基金简称进行特 殊记号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东谈主仔细阅读关系内容并存眷本基金启用侧袋机制 时的特定风险。    本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市集基金，低于羼杂型基金和股票型基金。本 基金主要投资于固定收益品种，投资者在投成本基金前，需充分了解本基金的家具特点，并承担基金投资 中出现的各类风险。    基金的过往事迹并不预示其畴昔领路。基金解决东谈主解决的其他基金的事迹并不组成新基金事迹领路的 保证。    基金解决东谈主依照恪称株连、诚笃信用、严慎致力于的原则解决和应用基金财产，但不保证本基金一定盈 利，也不保证最低收益。 (二) 要紧教导    中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金解决东谈主依照恪称株连、诚笃信用、严慎致力于的原则解决和应用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金投资者应阅读并透顶交融基金合同第二十一章“争议的处理”中的统统内容，明察合同关系争议 应提交中国海外经济交易仲裁委员会在北京进行仲裁。                         第 4页 共 5页                长信纯债壹号债券型证券投资基金（长信纯债壹号债券 A 类份额）基金家具资料选录更新   本族具资料选录关联财务数据和净值阐披发胆日如上图所示。本族具资料选录（更新）仅更新基金经 理变更事宜。   基金家具资料选录信息发生首要变更的，基金解决东谈主将在三个服务日内更新，其他信息发生变更的， 基金解决东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的关系信息，敬请同期存眷基金解决东谈主发布的关系临时公告等。 五、其他资料查询神气   以下资料详见基金解决东谈主网站 本公司网址：www.cxfund.com.cn 本公司客户服务专线：400-700-5566（免远程话费）                        第 5页 共 5页